首页 财经 厦门厦工机械股份有限公司 关于重整期间因继续营业而向控股股东

厦门厦工机械股份有限公司 关于重整期间因继续营业而向控股股东

浏览:1136 2019-11-07 16:20:22 作者

公司经理保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:

●厦门海艺集团有限公司(以下简称“海艺集团”)是厦门夏宫机械有限公司(以下简称“公司”或“夏宫股份”)的控股股东,拟向公司提供不超过1.2亿元人民币的贷款。

●贷款已由公司经理提交厦门实业有限公司债权人委员会审议通过。

●本公司无需为上述贷款提供任何抵押或担保,贷款利率不高于中国人民银行规定的同期基准贷款利率。

厦门市中级人民法院(以下简称“厦门市中级人民法院”)于2019年7月26日决定受理债权人厦门余明工程机械有限公司(以下简称“余明公司”或“申请人”)对厦门厦门厦门厦门厦门工程机械有限公司(以下简称“厦门工程机械有限公司”或“公司”)的重整申请,并于当日任命厦门厦门厦门厦门厦门工程机械有限公司清算组为厦门工程机械有限公司经理。详情请参阅本公司于2019年7月26日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)网站上发布的公告“专业2019-068”。

一、贷款事项概述

(一)贷款的基本情况

2019年7月31日,管理人向厦门市中级人民法院提交了《厦门厦门厦门工程机械有限公司继续经营申请报告》。2019年8月1日,厦门市中级人民法院同意管理人对厦门实业有限公司继续经营的申请。

2019年9月18日,为尽可能降低资金短缺影响正常生产经营的风险,公司向经理提交了《重组期间生产经营资金需求请示》,要求经理协调借入不超过1.2亿元的短期营运资金,年利率为4.35%,期限不超过3个月。

(2)审查

根据《中华人民共和国企业破产法》第六十九条、《最高人民法院关于适用《中华人民共和国企业破产法》若干问题的规定》(三)第二条及其他有关规定和设立债权人委员会的方案,管理人将该事项提交厦门实业有限公司债权人委员会审议,表决通过。

(3)关联交易豁免

厦门海逸集团有限公司(以下简称“海逸集团”)与厦门实业有限公司于2019年10月16日在厦门签订贷款合同。借入海易集团是夏宫控股40.98%的股东。借款构成关联交易。根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第五十六条规定,“关联方向上市公司提供金融救助,金融救助利率水平不高于中国人民银行规定的同期基准贷款利率,且上市公司没有相应的金融救助抵押或担保的,上市公司可以以关联交易的形式向交易所申请豁免审查和披露”。该借款事项已通过公司债权人委员会相关审批程序,可免于关联交易形式的审查和披露。

二.提供借款人的基本信息

1.公司名称:厦门海逸集团有限公司

2.企业性质:有限责任公司

3.地址:厦门市思明区夏河路668号海义大厦B座24-28楼

4.注册资本:25.6384亿元

5.公司法定代表人:张振斌

6.经营范围:①在授权范围内经营管理国有资产;(二)从事工程机械、运输设备、电子等机电产品的制造、销售和对外贸易,投资、控股和参与相关行业;(三)为被投资企业提供产品生产、销售和市场开发过程中的技术支持、员工培训、企业管理等服务;(四)从事相关行业新产品和高技术的研发,转让研究成果,提供相应的技术服务;(五)提供企业管理和投资政策咨询服务;⑥为被投资企业提供财务支持、贷款担保和债券发行担保;⑦房地产开发、经营和管理;⑧从事其他国家禁止或限制的业务以外的业务。(以上经营范围涉及许可经营项目的,须经相关部门许可后方可经营)。

7.隶属关系:截至本公告发布之日,海易集团持有本公司股份393,022,859股,占本公司股本总额的40.98%。它是本公司的控股股东,是本公司的关联方。

三、贷款的目的及其对上市公司的影响

这笔贷款有利于降低资金短缺影响正常生产经营的风险。贷款金额符合公司的实际需要。贷款利率为中国人民银行规定的同期基准年利率4.35%。它不要求公司及其子公司提供任何抵押或担保。它反映了控股股东对公司发展的支持。资金的使用有利于公司的经营和发展,符合相关规定。不存在损害公司、债权人和股东利益的情况。

四.独立董事的意见

控股股东海易集团向本公司提供的贷款主要是为了帮助本公司降低因资金短缺而影响正常生产经营的风险。本次贷款金额不超过1.2亿元,贷款利率为中国人民银行规定的同期基准年利率4.35%,期限不超过3个月,公司及其子公司无需提供任何抵押或担保。这件事是公平、公正和公正的。贷款已由公司经理提交夏宫股份有限公司债权人委员会审议通过,决策程序符合相关规定。这笔贷款有利于维持公司的资本周转,保证公司的经营和可持续发展,不损害公司和中小股东的权益,不影响公司的独立性。

V.风险提示

(一)公司股票可能暂停上市的风险

公司股票交易目前进行退市风险预警(*st),2018年末经审计净资产为负。根据《上市规则》第14.1.1条第(2)款,如果公司截至2019年底的经审计净资产仍为负,公司股票将面临停牌风险。

(二)公司股份可能终止上市的风险

1.公司股票停牌,停牌后第一年(即2020年)的报告显示,公司扣除非经常性损益前后的净利润较低者为负,期末净资产为负,营业收入低于1000万元,或者会计师事务所出具的审计报告合格,不能发表意见或否定意见。 或未能在法定期限内披露2020年度报告,公司股份将根据《上市规则》第14.3.1条第(1)款和第(2)款的规定终止上市。

2.法院裁定,该公司已进入重组程序,但由于重组失败,该公司仍面临破产风险。根据上市规则第14.3.1 (12)条,如果公司被宣布破产,公司股份将面临终止上市的风险。

3.公司的重组和重组计划的完成将有助于改善公司的资产负债结构,避免负净资产,改善经营状况。但是,公司股票交易仍需满足后续相关监管法律法规的要求,否则仍将面临暂停或终止上市的风险。

公司将严格按照《上海证券交易所上市规则》的相关规定认真履行信息披露义务,及时披露相关事项的进展情况。公司发布的信息以《中国证券报》、《上海证券报》、《证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站发布的信息为准。我们敦促投资者谨慎决策,关注投资风险。

六.供参考的文件

1.本贷款合同;

2.独立董事对此次借款的独立意见。

特此宣布。

厦门厦门建筑机械有限公司。

管理人员

2019年10月18日

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